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《仓位管理：初阶》今天大富翁和大家分享的是“交易系统"中比较重要的一个版块一仓位管理，分享其中比较基础性的底层逻辑。所谓仓位管理，其实就是对股票和资金的之间的比例进行管理。比如我们说的轻仓，就是已买入股票所投入的资金份额，占拟投资总金额的比例较小，直白点说，就是剩余资金较多，持有现金比例较大。与之相反的就是重仓了，就是剩余资金较少，持有的股票资金比例较大。控制仓位就是控制风险，要想在下跌的市场中存活下来，控制好我们的仓位就是最重要的事。我们的股票账户经常出现如下三种情况：①不断补仓，越跌越补，结果提前把子弹打光了，最终被套②追张杀跌，一跌就割肉，一张就追高，结果盈利的还不如亏损的多；③股价下跌至底部并开始启动上涨后，不敢补仓，结果等到净值涨回来，走出了U型图后依旧没赚到钱：从价值投资以及基本面研究的角度来看：短期市场是无法预测的，即使是投资大师也是如此，因为投资风险中不仅有系统性风险，同样有非系统性风险，所以我们只有做好仓位管理，才可能在风险可控的前提下，让我们先活下来。进行仓位管理主要有2个方向，一个是操作上的，一个是心态上的：①进行仓位管理目的之一：就是为了保持一个良好的心态。试想你满仓100万元，浮亏50%的心理和轻仓1万元，浮亏50%的心理会有何不同？满仓的你不说能不能冷静分析，心态可能都崩了，更不用说能不能做出正确的判断了，这就是投资心理的失衡。如果此时的你只是轻仓，手上还有子弹，那么无论后市是涨是跌，你都能安然适应，这样才能从容不迫地面对投资。所以不建议加杠杆投资和用生活的资金投资，这对心态的考验太大了，一般人玩不起，也输不起。②仓位管理的基本逻辑就是：高估值时低仓位，低估值时高这和基本面研究者倡导的“估值投资法“不谋而合。虽然不一定能买在最低点，卖在最高点，但做到低吸高卖还是不成问题的。之所以我们需要预留资金，永不满仓，一来是因为我们的现金流有限，需要考虑到后市可能出现好机会时手上有足够的资金买入，而不是到时干瞪眼。二来是满仓的波动太大了，下跌太刺激了，心脏受不了，因为每多一倍的仓位，就多了一倍的风险。还是以100万本金为例，下跌10%后变成了90万，而90万上涨10%只有99万，要想回本，就需要上张11.11%。褰撲簭鎹
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