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标题: 【基础知识】如何进行账户诊断，找出你亏损的根源 [打印本页]

作者: 1136111231 时间: 2019-10-3 20:14
标题: 【基础知识】如何进行账户诊断，找出你亏损的根源
　　一：诊断账户的由来
　　之前有学员说，亏损特别严重，不知道该怎么办。一般情况下，我建议是好好反思一下，看看问题到底出在哪里，反思要有依据，不是瞎想，依据就是你的交割单。
　　如果亏损很严重，那就把近期的交割单拿出来，仔细分析，看看问题到底出在哪儿，很多时候，寻找问题，就是解决问题。
　　但是我发现，说起来容易，做起来很难。多数人可能连反思的门径都找不到，所以我想，要不要做个示范，如何分析自己的交割单，找到问题的所在，然后将亏损的毒瘤彻底拔除。
　　所以，我找了2个学员，把交割单要过来，算是做一个示范。
　　二：A账户
　　下面是近一个月的买入交割单：

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　　下面是卖出交割单：

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　　首先：账户总览。大致阅读以下A账户，特征很明显：隔日超短线，满仓单只个股，频繁交易（1个月内21笔交易）。
　　账户总览可以看出一个人的操作风格：账户A的操作者是一个超短线选手。这里注意一点，风格没有对错之分，无论账户盈亏，都跟风格无关，只跟你的交易思路，交易系统有关。
　　其次：交易逻辑。这个是核心，任何一笔交易，都是交易者买卖逻辑的体现，这些逻辑，有的人能清醒的意识到，他们不断的反思修正，达到完善；但是有的人完全意识不到，或者根本没从这方面去想，他们的交易，受潜意识控制，做对了，很开心，做错了，不敢面对，往往胡乱找一些理由搪塞过去。
　　很多人问我，怎么才能管住自己的手？心里明明想着不要做，但还是控制不住，怎么办？
　　好好想想，真的是不想做吗？还是你没有意识到，其实你很想做。这句话有点绕，好好琢磨一下。
　　我们来看一下账户A的操作者在交易过程中，有哪些交易逻辑。（这里说一句，交易逻辑最直接的体现是：选股逻辑一致）
　　案例一：
　　6月5日，国电南自集合竞价高开，他开盘1分钟内买入，当天封死涨停，隔日高开，他持有不到三分钟卖出，赚3个点走人，卖出后最高冲到了7个多点。
　　这笔交易是赚钱的，虽然没有卖到最高点，但依然是赚。

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　　我们看看他的交易逻辑是什么：
　　1、选股：集合竞价高开的股票
　　2、买入：开盘满仓买入
　　3、卖出：隔日冲高卖出
　　这一次虽然没有拿到大肉，但是依然赚钱。
　　案例二：
　　6月7日。东阳光科集合竞价高开，开盘以后急速拉涨停，交割单显示他开盘后3分钟打板买入。隔日东阳光科高开，他在开盘前1分钟报平盘价格卖出，卖到当天的最高点。账户盈利8个点。

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　　这一次拿到了大肉，卖在最高点，感觉找到了交易圣杯，所以前面的交易逻辑在强化。
　　案例三：
　　6月8日，乐金健康集合竞价高开，盘中持续震荡，十点钟乐金健康涨停，账户A的操作者看到了，涨停板报价排队，等候买入。最终乐金健康炸板。当天浮亏，隔日低开割肉。
　　两次赚钱一次亏，并不足以动摇前面的交易逻辑，所以他还会尝试，不过这时候他会有疑问：如何规避炸板？
　　案例四：
　　6月13日邦宝益智涨停高开，盘中他看到涨停打开，直接报单买入。隔日邦宝益智小幅低开，随后拉高，但是在回落至平盘的时候，杀跌卖出，基本没赚钱。这只票最终被拉上涨停板。
　　这一次虽然没有赚到钱，但是账户A的操作者不会将失败的原因归结为交易逻辑，因为只要稍稍调整一下卖出策略，就可以赚钱。
　　所以他会想：如何能够避免卖飞？毕竟，只要他再拿一段时间，这只票就能吃到一个涨停板。从后面的交易来看，他持仓的时间明显变长了，至少不会早盘冲高马上卖出。
　　案例五：6月27日，南京证券高开，账户A的操作者集合竞价阶段报单买入，集合竞价阶段成交，当天收阴线大亏，隔日低开，持有一个小时后割肉。
　　这次还没完，割肉以后，发现南京开始异动上涨，在上涨到五个点的时候，终于忍不住追涨买入，当天摸了一下涨停板，迅速回落。面临二次亏损，隔日分批割肉离场。
　　连续亏损，这时候操作者要崩溃了，问题到底出在哪里？
　　1：如何规避买到的股票高开低走？比如第一次买南京证券的时候
　　2：如何规避卖飞，比如邦宝益智，南京证券。国电南自
　　3：什么情况下，卖飞的股票可以买回来？比如第二次买入南京的时候，买入之后还是亏。
　　4：如何规避炸板？比如乐金健康的案例，买入即炸板。
　　5：如何治疗手欠？明明告诉自己不可以买，但还是忍不住买了。
　　。。。。。。
　　貌似问题很多，都是小修小补，没有触及到交易逻辑本身：
　　1、选股：选股的目的很简单，选到好股票。什么样的股票叫好股票？很简单，一个标准：低风险，高收益。
　　账户A的操作者的选股思路是：集合竞价高开的股票。那你要好好想想，集合竞价强势股，比其他的股票风险更低吗？还是说收益更高？
　　如果想不明白，每天做个统计，看看效果如何，没必要真刀实枪的尝试。
　　说明一点，单凭集合竞价高开，是不可能选到好股票的。（好好想想，这种选股思路能不能被人轻易模仿，或者会不会被人轻易造假？）
　　2、买入：对于超短线而言，买入标准很简单：起爆点。简单说，买入之后马上能大涨的，就是好买点。
　　从交割单看，账户A的操作者买入策略有追涨，有开盘买入，有打板。表面上，没有买入标准，其实是有的，就是打板，至少集合竞价选出来的股票，都属于打板思路。
　　既然是打板，那就要好好想想：如何打，才能帮助你降低风险，抓住机会。
　　打板分为扫板，排板，回封板。从交割单看，他基本是扫板和排板，没有回封板，说明他买入根本不看量，没有时机的概念，选好了股票，快涨停了，直接买，已经涨停了，排队买。
　　这种简单粗暴的买入方式，可以帮助你抓住机会，但你也会面临所有的风险，比如炸板，冲高回落。你的买入思路，决定了你不可能规避这些风险。
　　3、卖出：卖出的目的是尽可能获得高收益，这个只是目的，不是依据，什么叫依据呢？
　　买入机会，卖出风险，风险出现了，卖出，这叫依据。
　　账户A的操作者有没有卖出依据呢？
　　首先看它的卖出动作：最开始冲高卖出（集合竞价卖出也属于冲高卖出），后来持仓时间变长，但主要集中在早盘卖出，尤其是分时图二次杀跌的时候卖出。
　　卖出动作的不断变化，不像是有某个固定的卖出依据，更多的是卖飞得出来的“教训”。所以他有自己的卖出依据：上一次或者几次的交易结果，决定了下一次交易的卖出。比如这次卖
　　飞了，下次持仓时间长一点，这次买迟了，利润回撤，下次就早点卖。
　　有个成语形容的挺好的：刻舟求剑。
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　　一个好的卖出，一定要有客观的标准，不会因为交易结果的改变而改变。什么叫客观？可以是技术上的，比如跌破某个技术形态，卖出；跌穿分时均线，卖出；10点之前无拉升，卖出；等等。
　　这些都是客观的依据。为什么要有客观的卖出依据？因为它能让你的交易系统更加稳定。一种卖出依据，会让你遇到有限的卖飞，不断变化卖出依据，你会把所有的卖飞场景全部尝试
　　一遍，你想要哪一种？
　　三：多说几句
　　上面只是A账户其中一个交易逻辑，操作者还有追涨逻辑，按照我给的思路，可以尝试找找源头，你潜意识当中，追涨的逻辑到底是什么样的。
　　把这些逻辑都理出来，好好想想，你当时的选股，买入，卖出，是不是这样想的，如果交易逻辑本身导致你大亏，那你就应该考虑是不是要抛弃它，如果你的交易逻辑太多了，那就要考虑精选最有效的；如果你觉得交易逻辑没问题，只是有部分地方不完善导致亏损放大，那你就寻找方法，不断完善它，思路还是从选股，买入，卖出方面着手。
　　估计有人会想，我能不能直接给你们一套交易系统，看看上面的案例不就知道了，很难行得通，因为你的潜意识会过滤掉很多东西，哪怕我不断强调，比如放量换手，打板的时机，强势股的逻辑，溢价，龙头等等。

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