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标题: 【游资课程】第六章：8年一万倍——赵老哥（二） [打印本页]

作者: 1136111231 时间: 2019-10-5 00:06
标题: 【游资课程】第六章：8年一万倍——赵老哥（二）
本帖最后由 1136111231 于 2019-10-5 00:09 编辑

　　【游资课程】第六章：8年一万倍--赵老哥（补充）
　　2017年3月，西部建设之战：2017年3月24日--2017年6月28日。
　　我们继续解读赵老哥的操盘逻辑：
　　主升浪：3月22日--4月5日
　　3月24日3板，浙商绍兴解放北买入5111万
　　这时候，西部建设已经3连板，很明显，赵老哥是中途上车。
　　要理解赵老哥中途买入的逻辑，必须从头梳理西部建设的炒作逻辑，与天山股份相互印证，才能找出规律：
　　3月22日，西部建设首板：
　　西部建设反包首板，市场对这只个股的看法处于迷茫期，没有特别明显的板块特征。
　　3月23日西部建设2连板，从涨停时间看，在中材国际之后，此时一带一路的板块特征非常突出，有高度板，有跟风板，板块效应初显：
　　板块效应初现，意味着市场对一带一路达成一致意见，现在的问题就是谁是龙头。
　　板块效应都出来了，大家都是2连板，剩下的就是临门一脚的事了，这时候别去研究什么基本面技术面，就像赵老哥说的，全都是资金驱动，最终成龙的，只有一个特征：资金最先疯抢的那个，就是龙头。
　　赵老哥的选择是西部建设：
　　原因很简单，3月24日资金疯抢西部建设，这是当天的分时图：

(, 下载次数: 5)

　　开盘以后，价格急速拉升至涨停，筹码遭到疯抢。
　　再看看中材国际：

(, 下载次数: 5)

　　平开，小幅拉升，力度比西部建设，弱太多了。
　　表面上，这是分时图，背后是资金最终的选择。
　　很多人喜欢从分时图中辨别谁是未来的龙头，都是误解：
　　上峰水泥硬板套利，天山股份烂板成龙；西部建设硬板成龙，中材国际烂板套利。
　　上峰水泥涨停靠后套利，天山股份率先上板成龙，西部建设涨停靠后成龙，中材国际率先上板套利。
　　事实上，在龙头脱颖而出那一刻之前，大家都只是猜测，而潜力股受资金一致追捧，脱颖而出，成为市场最耀眼的明星，这时候是龙头的加冕日，也是最佳上车时间。
　　连板逻辑梳理清楚了，对照天山股份的3 板特征，是不是很清晰，唯一不同的是，天山股份3 板之后才确立为唯一龙头，而西部建设需要等到率先冲击3 连板，才最终加冕龙头。
　　赵老哥在西部建设3 板打板买入，基本验证了天山股份对赵老哥中途上车的推测：
　　第一：板块效应初现。西部建设2 板，一带一路板块效应初现。
　　第二：高度龙头确立。西部建设3 板急拉，龙头确立。
　　第三：隔日打板买入。赵老哥打板买入。
　　缩量板与放量板的问题：
　　赵老哥买入西部建设是缩量涨停，个股进入加速段，4 板买入天山股份是放量涨停。
　　我一直在表达一个观点：放量换手板是最安全的。比如西部建设的1，2 板，天山股份的1，2，3，4 板都属于放量换手板。这些放量换手板，有的是随机涨停，比如首板，有的涨停有博弈性质，比如西部建设的2 板，天山股份的2 板，3 板和4 板，这些属于资金驱动型。
　　很多人依然不理解放量换手的逻辑：放量换手，说明有人抛，但是也有人接。抛的人看跌，接的人看涨，这就是分歧。放量换手，结果涨停，这是分歧的最终结果。
　　这个结果，有可能引导场外资金一致看涨，比如西部建设的的2 连板，随后就是3 连板加速，但是也有可能因为资金强撸上板，最终得不到场外资金的认可，隔日走弱，最极端的案例是20180418 的德生科技。（如何分辨资金强撸还是转一致，主要观察热点是否形成板块效应，以及隔日走势）
　　既然如此，为什么还要选择放量换手板呢？
　　道理很简单，从逻辑上看，这是最安全的涨停。放量涨停，至少表面上，看跌的人都走了，剩下的都是看涨的人。同时场内买入者持仓成本大体相同，大家都在同一起跑线上，虽然不能杜绝隔日抢跑砸盘，但是至少概率变小了。
　　对比一下缩量涨停，表面上，个股气势如虹，筹码供不应求，持筹码的人惜售，持币的人抢筹，但是你想想，短线市场中，真的有惜售的人吗？
　　人气的变化风起云涌，只在转瞬间。有的人看到新起来的热点有机会，有的看到大盘走弱，有的发现跟风股助攻不强，有的发现盘中排单减少，有的发现有大单撤单，有的仅仅只是觉得重仓浮盈10%，想减点仓位控制风险等等。
　　所有这些都可以成为涨停被砸开的契机，这就是蝴蝶效应。
　　所以一般情况下，我主张做放量换手板，对了就是加速，错了，也能从容出局。
　　但是赵老哥不一定是这种操作：无论是放量，还是缩量，赵老哥都有参与。这之间的差别是什么呢？
　　差别只有一个：天山股份3连板成龙是明牌，西部建设2连板成龙是分歧。
　　还记的龙头中途上车的2个条件吗？
　　第一：板块效应初现
　　第二：高度龙头确立
　　天山股份3连板的时候，这2个条件全部满足，大家看法比较一致，龙头就是天山股份，这时候打的是明牌，隔日面临的是预期是分歧，所以天山股份需要等放量换手，让分歧充分释放，让市场再次达成一致。这时候最好的方法是当天放量换手买入。
　　西部建设2连板的时候，与中材国际在高度上并列，所以市场在龙头上有分歧意见，隔日面临的是转一致，最终西部建设完成一致。
　　这时候市场表现是资金蜂拥追逐，最终西部建设缩量涨停。
　　所以什么样的缩量板可以打：没有分歧，直接转一致的缩量板可以打。这样的条件，在市场中极度苛刻。
　　总结一下赵老哥的买入策略：
　　第一：如果龙头非常明确，隔日放量，分歧转一致买入。
　　第二：如果龙头不明确，市场面临分歧，隔日转一致买入。
　　下面继续看赵老哥的操作：
　　3月27日4板，烂板，赵老哥这一天的主要动作是卖出。
　　3月28日震荡，浙商绍兴解放北3日总计买入5364万，卖出5732万。
　　龙头走向分歧，赵老哥选择卖出避险。
　　这里就会遇到一个问题，如果龙头在主升浪第一次走弱之后，反包走强，赵老哥会参与吗？
　　3月29日，涨停，欢乐海岸和金田路介入，没有看到赵老哥的身影。
　　是抢不到吗？西部建设炸板近2个小时，赵老哥如果想买，很容易，但是没有买，说明支撑他买入的逻辑没有出现。那是不是意味着赵老哥不参与龙头主升浪的反包行情呢？
　　单看西部建设，答应应该是不参与，但事实不是这样的。这个问题在冀东装备中会得到解答。
　　第二波
　　4月10日涨停，浙商绍兴解放北买入6347万
　　4月11日卖出，因为4月12日的龙虎榜已经看不到浙商绍兴解放北从赵老哥的操盘模式来看，龙头高位震荡期间应该有过持续的做T行为，在4月10买入的仓位也不会是赵老哥全部的仓位，这个和天山股份的操作相互印证，所以不多说。
　　龙回头：
　　6月19日4天3板，浙商证券绍兴解放北买入6935万6月28日再次涨停，浙商证券绍兴解放北买入6317万龙回头的契机：西部建设3天2板，炒作情绪已经被激发。从当时的市场环境来看，并没有外在的刺激，比如消息，相关概念股大涨等等，只有一个内在的推动因素：资金的追逐，资金推动西部建设完成3天2连板，强行激发市场炒作记忆。
　　这个同样也是龙回头的契机。赵老哥选择人气记忆被唤醒以后介入，摘取的是已经成熟的果实，吃的是套利溢价。
　　再次总结一下赵老哥在龙头上的操盘思路：
　　龙头的机会有3个：主升浪，第二波，龙回头。
　　1：主升浪
　　介入时机：
　　第一：板块效应初现。
　　第二：高度龙头确立。
　　第三：隔日打板买入。如果龙头非常明确，隔日放量，分歧转一致买入。如果龙头不明确，市场面临分歧，隔日转一致买入。
　　2：第二波
　　操盘要点：
　　第一：迷茫期做T降低成本
　　第二：第二波涨停套利
　　第三：总仓位逐步降低
　　第四：龙头大跌破位止损
　　3：龙回头
　　第一：热点要有持续性
　　第二：龙头的人气记忆
　　第三：龙回头的契机，契机可以是外在的消息刺激，也可以是龙头本身的炒作。
　　西部建设补充了赵老哥是中途上车的细节。但是留下了一个问题：
　　在主升浪阶段，如果出现我们常说的反包行情，赵老哥会怎么操作，真的会像西部建设一样选择观望吗？还是说有其他可能。
　　这个问题要在冀东装备之战中解答。
　　2017年4月，冀东装备之战（2017年4月26日--2017年7月4日）这一个案例主要是验证天山股份和西部建设中的结论，同时解答西部建设留下的问题：主升浪的反包板，值不值得参与？
　　首先还是看赵老哥在冀东装备上的成交回报：
　　龙头主升浪：2017年4月24日--2017年5月5日
　　4月26日3板，浙商绍兴解放北买入3505万
　　首先回顾一下冀东装备的炒作路径：
　　4月24日的雄安行情，冀东装备首板：
　　当天只有2只雄安概念股涨停，市场关注度不高。
　　4月25日雄安板块开始启动：
　　这时候板块效应已经比较明显了，有龙头，有跟风。
　　赵老哥选择隔日3板放量换手的时候，买入冀东装备，是不是符合上面的总结，可以对照一下：
　　介入时机：
　　第一：板块效应初现。
　　第二：高度龙头确立。
　　第三：隔日打板买入。如果龙头非常明确，隔日放量，分歧转一致买入。如果龙头不明确，市场面临分歧，隔日转一致买入。
　　继续看：
　　4月27日高位炸板，浙商绍兴解放北卖出3732万，几乎清仓，龙头第一次走弱3板从分歧转一致，4板再次转入分歧，赵老哥卖出规避风险。
　　主升浪结束了吗？当然没有，连续2个交易日收盘价无法再创新高，主升浪才能说结束了。
　　4月28日反包板，中国银河北京阜成路买入4103万，浙商绍兴解放北买入3491万这时候，赵老哥选择反包板大举买入，出现了跟西部建设中不一样的操作。
　　问题来了：
　　同样是龙头主升浪阶段的反包板，赵老哥没有买西部建设，但是买了冀东装备，而且是2大席位联合起来重仓买，为什么？
　　要理解这个问题的核心，必须对比当时西部建设和冀东装备的市场环境：
　　下面是2017年4月28日的雄安涨停榜：
　　从上面的涨停榜可以看出，冀东装备的涨停时间十分靠后。
　　下面是2017年3月29日的一带一路涨停榜：
　　西部建设的涨停时间十分靠前，几乎处于领涨的位置。
　　两只龙头貌似都是反包，但是内在驱动力完全不同。
　　西部建设早盘涨停，中途炸板，午后回封，然后借助一带一路的板块效应回封涨停。
　　我们可以揣摩一下资金对一带一路的预期：西部建设早盘涨停反包，表现强势，快速炸板以后，资金首先想到，不是抢龙头，而是挖掘低位滞涨的概念股进行跟风套利。在低位跟风股补涨效应的带动下，西部建设回封涨停。
　　所以西部建设的强势是资金博弈强，而不是题材本身强。这个结论在隔日都得到验证了：一带一路跟风股第二天全部冲高回落，没有连板强势股，都是套利。
　　总而言之，西部建设的反包板，属于资金博弈板，说白了，强撸。
　　对比一下雄安：
　　冀东装备面临分歧第二天，雄安概念股早盘开始异动，出现了明显的板块效应，甚至出现了一只2连板强势股，冀东装备反而表现不佳，午后才在板块效应的刺激下冲击涨停。
　　所以冀东装备更像是被雄安的板块效应推上涨停板。
　　板块效应意味着题材强势。正是由于题材强势，才有了冀东装备的反包板，背后体现的是资金对雄安的追逐，对热点的追逐。所以，雄安新区隔日还能再掀涨停潮。
　　总而言之，冀东装备的反包板，属于题材强势板。
　　这就是西部建设和冀东装备之间的差别。赵老哥选择了冀东装备，看中的正是雄安题材本身的强势。
　　所以，题材本身强势，才是个股溢价的根源。
　　这里注意一下，不要以偏概全，不要将冀东装备的模式套用，以为只有午后涨停的反包板才有价值。事实上，20170821的中科信息也是非常典型的龙头主升浪反包，早盘率先涨停，随后激发一批次新股走强。
　　主升浪反包阶段的龙头，溢价预期更多的取决于跟风股助攻力度，如果都是来套利的，意味着板块走弱，龙头自然也不会有高溢价，相反如果跟风股敢于接力上攻，场内资金敢于追涨，龙头是板块先锋，自然享有高溢价。
　　不过相对而言，类似中科信息这种反包先行，跟风紧随其后，有赌的成分，而冀东装备这种强势跟风先行，龙头殿后的模式，确定性更高。
　　稍微总结一下：
　　主升浪阶段，龙头出现反包，有3种情况：
　　第一：龙头走强，激发个股跟风，如果跟风股属于低位套利，龙头溢价预期降低第二：龙头走强，激发个股跟风，如果跟风股属于接力模式，龙头溢价预期较高第三：龙头由弱转强，跟风股激发板块潜力，龙头溢价较高。
　　下面继续看赵老哥的操作：
　　5月2日2连板，中国银河北京阜成路，浙商绍兴解放北小幅加仓。
　　5月3日高位震荡，浙商绍兴解放北买入1135万，卖出4106万，几乎全卖。第二次走弱。
　　龙头遇到分歧，减仓避险。
　　5月4日反抽走弱，中国银河绍兴卖出1580万，买入3540万，中国银河北京阜成路卖出6118万，买入197万，几乎清仓，第三次走弱。
　　连续2次遇分歧，龙头主升浪结束，清仓
　　在冀东装备的迷茫期和第二波，还有龙回头，基本符合天山股份的分析，所以就不一一说明了。
　　最后，把这3个案例中，做一个综合总结：
　　龙头的机会有3个：主升浪，第二波，龙回头。
　　1：主升浪
　　介入时机：
　　第一：板块效应初现。
　　第二：高度龙头确立。
　　第三：隔日打板买入。如果龙头非常明确，隔日放量，分歧转一致买入。如果龙头不明确，市场面临分歧，隔日转一致买入。
　　第四：龙头反包。分为3种情况：
　　1）：龙头走强，激发个股跟风，如果跟风股属于低位套利，龙头溢价预期降低
　　2）：龙头走强，激发个股跟风，如果跟风股属于接力模式，龙头溢价预期较高
　　3）：龙头弱势，跟风股激发板块潜力刺激龙头走强，龙头有高溢价。
　　2：第二波
　　操盘要点：
　　第一：迷茫期做T降低成本
　　第二：第二波涨停套利
　　第三：总仓位逐步降低
　　第四：龙头大跌破位止损
　　3：龙回头
　　第一：热点要有持续性
　　第二：龙头的人气记忆
　　第三：龙回头的契机，契机可以是外在的消息刺激，也可以是龙头本身的炒作。
　　四：赵老哥如何搏击消息溢价
　　在赵老哥的龙头战法中我提到2个非常苛刻的条件：一个是板块效应初现；一个是高度龙头确立。
　　事实上，很多时候，一个消息出来，市场闻风而动，往往出现一窝蜂的涨停潮，这时候有板块效应，但没有高度龙头；
　　或者高度龙头有了，但是市场预期太高，直接一字板顶到头，根本没有机会参与。
　　这样的行情，是否意味着完全没有机会呢？其实不是的。
　　这些问题，我们通过案例分析一一解答：
　　如果龙头一字板，该怎么办？
　　现在研究龙头战法的人很多，大家都知道龙头溢价高，最安全，所以板块效应出现以后，龙头一致性预期太高，被人顶到一字板，其实很正常。这时候很多人会选择，非龙头不参与，其实完全没必要，没有龙头，依然可以做稳健的跟风股套利。我们看看赵老哥是怎么做的：
　　2018年1月10日，区块链之战
　　表面上看，消息比较多，但真正的热点契机只有一个：股权投资大佬徐小平内部分享拥抱区块链革命的消息遭到“泄密”。
　　经过一晚上的消息发酵，1月10日市场开始狂热追捧区块链。
　　如果按照赵老哥的龙头战法，板块成型，龙头确立，那么应该在1月11日追买易见股份。事实呢？一字板买不到。
　　1月10日，市场开始追捧区块链，赵老哥进入市场寻求套利机会。
　　赵老哥买入的是四方精创。从涨停时间来看，四方精创并不靠前，但是第二天有接近10点的溢价。
　　背后的逻辑只有一个：它是前期炒作区块链的人气股。
　　很多人不知道如何分辨人气股，其实很简单，找到近期相同的热点炒作，将其中的个股梳理出来：前期炒作的领头羊就是人气股。
　　第一波：2017年12月19日，当时的四方精创领涨。
　　四方精创，涨停
　　飞天诚信：涨停
　　高伟达：涨停
　　御银股份：涨停
　　赢时胜：涨停
　　新晨科技：涨停
　　中科金财：涨停
　　易见股份：涨停
　　第二波：2018年1月5日，当时依然是四方精创领涨。
　　四方精创，涨停
　　壹桥股份，涨停
　　易见股份，炸板
　　飞天诚信，炸板
　　暴风集团，炸板
　　新晨科技，炸板
　　第三波：2018年1月8日，壹桥股份卡位领涨。
　　壹桥股份：涨停，2连板
　　易见股份：涨停，首板
　　新晨科技：涨停：首板
　　暴风集团：涨停：首板
　　御银股份，炸板：首板
　　高伟达，炸板：首板
　　第四波：2018年1月9日，易见股份卡位领涨
　　易见股份，2连板
　　游久游戏，首板
　　第五波：2018年1月10日，易见股份领头，区块链爆发涨停潮。
　　人气股炒作的其实是赚钱记忆，随着时间的推移，人气逐渐消退，溢价也会慢慢萎缩。所以1月10日有重大消息刺激的时候，卡位时间最近的易见股份一字板涨停，其次的壹桥股份涨停高开，而稍远一点的四方精创仅仅只是小幅高开。
　　俗话说：人不如故，妖不如新。就是这个道理，最新的人气股，往往享受最丰厚的溢价，四方精创虽然时间相隔较远，在板块效应初期，依然有套利溢价。
　　这种消息刺激的涨停潮，搏击人气股溢价需要注意几个要点：
　　第一：龙头缩量加速。可以是缩量涨停，也可以是一字板，表明龙头有足够的上涨动能。
　　第二：板块效应初现。已经出现一批跟风股，形成板块效应。
　　第三：人气股放量换手板。最好是能够找到近期炒作的人气股，但一定要注意换手放量，同样是人气股，壹桥股份涨停开盘直接砸，赵老哥介入放量涨停的四方精创，第二天轻松吃溢价。
　　第四：套利溢价，虽然是前期人气股，但是溢价预期只有跟风套利溢价，而且只能用一次。
　　下面是第二个问题：
　　如果板块出现涨停潮，但是没有高度龙头，赵老哥会如何选股？
　　2017年10月13日环保之战
　　从消息上看，并没有特别的消息刺激，所以这个板块纯属资金推动，但是推动的方式比较特别：板块中军异动刺激的涨停潮。
　　节能环保的行业龙头三聚环保早盘10：30之前缓慢爬升冲击涨停板，之后在高位持续盘整。说明有大资金介入环保股，这就属于中军先动。
　　既然有中军先动，那就有中军后动的情况。比如20180105的绿地控股。20180420的紫光国芯。
　　如果是中军先动，往往对板块有刺激作用，中军有较高溢价；但是如果先锋人气股先动，中军紧随其后，那就纯属跟风，溢价不高。
　　中军先动的表现：领先于整个板块，率先冲击涨停板，并且在高位持续盘整稳住，这样的股票，往往具有极强的板块刺激效应。
　　所以2017年10月13日的环保股行情主要由中军三聚环保刺激。（这样的例子还有20180301的用友网络刺激一波工业互联网涨停潮，20180418的紫光国芯刺激一波芯片股行情。）下面我们直接推演一下板块中军先行的逻辑：
　　板块中军早盘冲击涨停，虽然失败了，但是它吸引了眼球，然后在相对高位稳住，传达的信息非常明确：有大资金介入了，中军先行，稳住阵脚。
　　比较激进的资金会率先攻击一只板块小盘股，它的作用是引领市场，打开炒作空间，我把这个叫做涨停急先锋。20171013的环保先锋是大千生态，本周三的芯片先锋是国民技术。这种股票溢价最高，但极难判断。
　　有了急先锋，有了中军，就有了炒作的框架，剩下就等跟风股来助阵。
　　如果场外资金认可板块逻辑，会攻击相关个股，形成跟风效应，甚至形成涨停潮。
　　如果场外资金不认可板块逻辑，跟风股后继无力，最后涨停急先锋和板块中军只有套利溢价，甚至没有溢价。
　　理解了逻辑，策略就非常简单了：
　　第一：确认板块中军。板块中军一般是行业龙头，早盘冲击涨停板，吸引眼球。
　　第二：确认涨停急先锋。涨停急先锋是中军异动前后率先涨停的小盘股。有可能在中军异动之前的涨停板，比如20180418紫光国芯之前涨停的国民技术（华锋股份），20180301用友网络之前涨停的东土科技，也有可能是中军异动之后的涨停板，比如20171013三聚环保刺激的大千生态。
　　第三：选择强势跟风股。涨停急先锋之后，率先跟风涨停的小盘股。
　　强势跟风股有2个特征：
　　1）：小盘股，流通盘最好在50亿以内。对于热点炒作，一般情况下，流通盘大小直接决定了溢价高低，小流通盘更容易受到游资追捧，溢价更高。本次环保股行情，虽然上海环境率先涨停，但是溢价明显不如后面的德创环保。
　　2）：涨停时间排名靠前。急先锋开辟道路以后，稳健的资金开始进场，寻找潜力股，率先涨停的个股往往能吸引更多人气，成为龙头以外的优先项，所以在跟风股中溢价最高。
　　在20171013的环保行情中，这只股票是德创环保（为什么不是上海环境？），在周三的芯片行情中，这只股票是兆日科技，想想必创科技算不算？
　　肯定有人有疑问，为什么不跟赵老哥一样，直接买板块中军？当然可以，三聚环保，套利溢价2点，紫光国芯，稍微高一点，套利溢价6点。
　　如果选择强势跟风股，德创环保的溢价是10+，兆日科技的溢价是10+，如果未来还有这样的机会，你选择哪种？
　　为什么不选择更加暴利的涨停急先锋？能拿到最好，但事实上这种机会转瞬即逝，除非自己发动，否则根本拿不到。
　　所以表面上，涨停潮来袭，真正属于你的机会，并不多。
　　回头看一下赵老哥的操作，重金买入中军三聚环保，这是大资金的打法。从席位上看，还买了另外一只跟风股：嘉澳环保，这个就纯属板块成型以后的跟风套利股。
　　作为大资金的赵老哥，优先选择板块中军，主要逻辑是流动性更强，方便短线进出，但是作为小资金的散户，要想博取短线高溢价，最优策略又是什么呢？
　　肯定不是中军。首先肯定是涨停急先锋，其次是强势跟风股，最后才是最安全的板块中军股。
　　总结一下：如果板块出现涨停潮，但是没有高度龙头，赵老哥会如何选股？
　　如果是板块中军护卫的涨停潮，赵老哥优选中军股。
　　但是溢价机会最高的，一个是涨停急先锋，一个是强势跟风股，这才是小资金的打法。
　　留一个尾巴，你们自己可以思考一下：
　　事实上不是所有的首板涨停潮都是板块中军刺激的，还有一些是消息刺激的，比如去年4月份的雄安行情，这类热点，没有板块中军，短时间也没有龙头，赵老哥会怎么做？最优策略又是什么？

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