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标题: 异动新规下低风险龙头交易模式+职业级交易系统(上) [打印本页]

作者: cx5099 时间: 2023-12-4 22:12
标题: 异动新规下低风险龙头交易模式+职业级交易系统(上)
本帖最后由 cx5099 于 2023-12-5 01:42 编辑

　　异动新规下低风险龙头交易模式+职业级交易系统(上)
　　[摘要]通篇都是精髓和心血，建议仔细反复对比我所说的每一个例子。
　　免责声明：文章仅代表网友个人观点，订阅的内容仅供参考与学习交流，不构成投资建议，请保持独立断能力。
　　正文
　　先说异动新规下低风险龙龙头交易模式。
　　这是我和一个不知名的小游资朋友探讨了很久才确定下来的目前最新的短线玩法。目前基本没有短线的选手意识到了这个玩法。
　　经过了非常严苛的算法回测，可能关注我有一段时间的老师都知道，我在家里搭了一个算力比较强的服务器，最近三个月回测这套战法花的电费可能就超过一万块了。
　　目前为止，我在公开区提到过属于这个交易模式内的交易很少，仅有两个。
　　言归正传。
　　异动新规大家都清楚，主板10天4次异动可能会停牌，原来是简单的累加制，后来改成了复利的方式。
　　那么,只有真正的大龙头，才会勇于挑战停牌。类似中通客车、九安医疗这样的大龙头出现的概率可能会越来越小。进而以竞业达这样走走停停的主升浪形式会变多，其次就是英飞拓、西安饮食这样的大二波，会更多。
　　未来还将有10天内涨幅超过100%的注册制新规落地，但是这个新规落地后会极大的加强此交易模式的准确性和威力。
　　异动新规的10天4异动，已经成为了短线难以战胜的敌人。所以大多数龙头股，在接近3次异动的时候，调整的压力会非常大!最近的恒久科技，汉王科技都是如此。
　　影响1:
　　连板的高度以后会受到压制，8连板基本成为天花板。
　　假设一个龙头的最终涨幅是200%,以前可能会一波连板冲上去，中间最多断板一下，但是现在一定会在中途给到1-2次的非常具有确定性上车机会!
　　影响2:
　　短线情绪的起起落落的节奏会加快。以前可能是情绪一致3天，分歧1天。现在可能是情绪一致2天，分歧2天，在分歧的第二天尾盘回流。
　　影响3:在龙头股接近3次异动的情况下(甚至刚刚2次异动的情况),必然会有爆量分歧的情况发生，极大概率会出现价格回调。
　　这是3个主要的影响。
　　但投机永不眠，再多的规则限制，也会有完美适应规则的玩法应运而生。
　　接下来说这个异动新规低风险龙头交易模式是怎么应对现在的实际情况的。
　　前提条件：
　　1.推荐使用PC端，同花顺远航版。下载好，安装好。  (建议开通level-2.短线必备。)
　　2.设置好自由流通市值。(个股除了市值，流通市值外，还有一个自由流通市值，务必加入表头。在表头左边小齿轮上点击鼠标右键，即可设置。)
　　3.筹码
　　十大股东的筹码是受限的，不是说想卖今天就能卖的，参与短线交易就是违规的。筹码分布本身就排除了这一部分筹码。
　　那么十大流通股东一个意思，这些就不是短线资金。筹码衰减系数就是为了排除这部分的筹码，届时，你看到的筹码就是真实筹码。
　　4.将计算出来的衰减系数填入筹码选项中即可。
　　5.尽量不要在早上10点前下单，越靠近尾盘越有确定性，越能避开当天的波动。除非是非常确定性的机会.那么可以立即下单。  (这是一个比较宽松的条件，需要根据个人经验和实际情况来把握。)
　　择股要求：
　　1.个股三连板以上，断板后进入视野。必须加入自选保持观察。  (如果行情很差，那么二连板后断板也可以加入自选观察。)
　　2.10个交易日之内有3次涨停或以上(这是非连板股的择股要求)
　　3.自由流通市值最好大于10亿，小于60亿(最大不超过70亿，50亿以内更佳)。自由流通市
　　值小于10亿太容易被控盘，大于60亿拉升难度更大。
　　4.最好是主流板块。比如最近人工智能成为主线，那么就从人工智能板块里选。因为支线板块人气不足，走二波的概率更小。
　　5.只考虑主板，深市票优先。创业板不考虑、ST不考虑。
　　买点：
　　1.断板当天很可能放巨量大跌，这是好事，说明资金有分歧，抄底承接的人很多。如果是严重缩量跌停则需要排除A杀风险。条件是不能跌破10日线。  (10日线是短线强势股最后的底线，一旦跌破说明旧的主力资金已经出货，抄底资金没有到位，股价大概率继续下跌。)
　　2.70%筹码迅速在一日内完成转换集中，如果90%同步迅速完成集中，是非常大的加分项。说明筹码转换非常彻底，是大好事。通常筹码集中度从10-20这个区间迅速变成10%以内的个位数(1%至10%的区间叫个位数)。同时筹码分布图中迅速出现了像匕首一样又窄又长的筹码峰。  (这意味着抄底资金已经进场，并且已经控制住了下跌。)
　　如果70%筹码小于10%,那么90%筹码必须进一步降低。
　　3.当1和2同时满足，那么越低位置买入越好。买入时机越接近尾盘越好。
　　4.市场越差，成功率越高!如果买在短线情绪冰点当天，成功率接近100%。
　　5.更强势的个股，往往不会给你10日线附近买入的机会。而是在5日线附近完成条件1和条件2。
　　接下来就是3万众喜爱的举例子环节，例子都是我操作过的。建议对着例子，在同花顺远航版中回顾对照。
　　例子1,龙头的早期介入：
　　2022年10月12日，竞业达，筹码衰减系数1.48。
　　这是最强势的例子。回调到10日线的程度越小，个股后续空间越大。
　　10月11日，竞业达4进5尾盘破板，走势非常差。当天的90%筹码是16.98%,70%筹码是15%。
　　次日低开是很正常的，但这里并没有直接杀跌停。10月12日反包涨停后，90%筹码变成了
　　14.13%,70%筹码变成了4.57%。70%筹码迅速集中到个位数，降至10%以内，同时筹码图出现了长长的筹码峰!
　　当天竞业达，符合了买入条件的第1234条，更符合了第5条这样的更强势的条件。同时给到相当长的炸板时间，给你充分时间去发现然后买入。
　　一旦上车，这个利润空间无穷无尽。
　　即使中途没拿住，那么10月14日，10月25日，依然给到了非常大的确定性。完美符合买点条件1234的上车点。
　　例子2,龙头的二波博弈：
　　英飞拓，2022年12月28日，筹码衰减系数2.57。
　　可以看到，英飞拓12月27日断板，承接非常好，断板当天收了个比较长的下影线。资金在0轴的承接很不错。这代表先期的抄底资金提前动手了。但尚未达到确定性的买点。
　　接着来到12月28日，70%筹码直接从12.47%降低到了4.97%,也加强了筹码峰的形态，这说明低吸的资金完全承接了所有的抛压，低吸资金已经全部到位。12月28号当天下午2点10分才上板，有充分的时间可以买入。
　　到12月29日当天，虽然英飞拓尾盘被西安饮食的天地板带至水下，但筹码的上升形态已成，很难因为外力的原因改变。
　　90%筹码从12月28日的16.22%,降低至10.58%,虽然70%筹码略有松动，但依旧低于10%,从筹码分布来看，所有的抄底资金都因为跳水被套住了。这里来说，修复几乎是100%会发生的。
　　因为英飞拓的数字经济龙头地位、超强的人气，都会带来极大的潜在买盘。
　　事实就是，如果当时买入，吃2.5个涨停是板上钉钉的。
　　仔细对比以上两张图的人马变化，90%筹码和70%筹码都是一天内完成转换，且出现了一个密集且尖锐的筹码峰!这部分筹码就是抄底的主力资金，全部被套。在这样的高位博弈中，主力资金是非常凶而且非常一致性做多的。后面连续往上打了。
　　例子3,龙头二波博弈：西安饮食，筹码衰减系数1.4。
　　西安饮食11月份的第一波就是明牌的大消费龙头，行情结束后，11月21.22.23三天都跌停，接近30%的回调，11月24跌透了，当时的筹码分布情况是90%筹码16.72%,70%筹码15.19%,是一个比较分散的状态。而且刚刚经历了A杀的票，很难短期内直接拉起来。
　　虽然11月24日，底部也出现了很长的抄底资金筹码峰，但是大部分筹码还套牢在高位，所以不符合买点，需要继续观察等待。
　　但短短5个交易日后，时间来到12月1日。90%筹码已经来到5.88%,70%筹码2.94%。
　　超过百分之90的筹码拥挤在这5.88%的小区间内，就基本预定了二波了。抄底的主力资金全部到位了，接下来还会上蹿下跳的洗盘，收集尽可能多的筹码。防止还有筹码在高位没有割肉。
　　只要大幅亏损的筹码大部分都不割肉，一个票就不会拉升。会一直磨，磨到套牢盘绝望离场，这也是止损的重要性所在。一是保护心态不要让自己长时间处于绝望状态，二是不要让资金死死地被困在那里。
　　所以你看12月1日后，西安饮食走势极其诡异，动不动大低开，尾盘拉回来，第二天又给你来个大低开，
　　这里就放出来实际的BS点仅供参考。完全摸透了主力的意图，所以进进出出。隔日T做的非常爽!像不像镰刀一样来回收割?
　　后面的小三波，我依然参与了。因为当时也有
　　确定性买点，可以自己寻找一下。
　　其实，12月20日也是一次非常确定性的买入机会，这是第二次机会。

　　12月19日，90%筹码26.89%,70%筹码17.93%
　　12月20日，90%筹码24.17%,70%筹码5%在这里筹码又做了一次充分的聚合，而且也是在5日线附近这种，最强势的信号。根本没有给到10日线的机会。
　　其实还有第三次机会，12月23日。筹码峰从高位密集，一天内转移到了低位。这样的表现就是旧的主力出货，新的主力资金进场承接了。
　　但第三次机会就属于确定性不是特别高，属于那种需要控制仓位，确定上涨再加大仓位的机会。
　　再提几个最近的机会，这些就是套利机会，但是套利一个涨停左右的空间是稳稳的。
　　最近几天的，东港股份，金时科技断板第二天当日。结合筹码衰减系数去看看。
　　2022年1月31日中远海科。筹码衰减系数2.182022年1月17日，1月31日金发拉比。筹码衰减系数1.37
　　2022年2月6日，上海洗霸。筹码衰减系数2.632022年2月1日，科远智慧。筹码衰减系数1.432022年1月31日，智微智能。筹码衰减系数12022年2月6日，视觉中国。筹码衰减系数1.562022年2月6日，恒久科技。筹码衰减系数1.332022年1月6日，久其软件。筹码衰减系数1.462022年11月27/28日两天，全聚德。筹码衰减
系数1.93
　　2023年1月13/16日两天，通达动力。筹码衰减系数1.76。特别是1月16是非常确定性的机会。
　　2022年12月23日，西安旅游。筹码衰减系数
　　1.56(符合择股要求2,非连板股的情况。)2022年10月27/28/29日，华森制药，三天都是买点。筹码衰减系数5.1
　　2022年11月16/17日，特一药业，两天全是买点，筹码衰减系数1.49
　　2022年12月5/16日，安奈儿，两天买点，筹码衰减系数1.56
　　2022年12月9/12/14日，如意集团，三天买点，筹码衰减系数2.32
　　真的随便找一下就很多，2月份目前才10个交易不到，我发现的就有五六个机会了。
　　让我们看看老龙头有没有用。
　　2022年7月4/5日两天，巨轮智能，筹码衰减系数1.16
　　浙江建投那可就太多太多了，筹码衰减系数2.5
　　第一次机会2022年2月15日，70%筹码一下子从15%左右降到2.94%,这是超级明显的信号。真的太多机会了，我就不细数了。
　　传艺科技，2022年7月6日，筹码衰减系数1.45宝馨科技，2022年6月22日，筹码衰减系数1.84
　　宝馨科技后面的机会也很多，也不细数了。东西蓝天，2022年8月18日，筹码衰减系数1.28
　　榕基软件，2022年11月14日，筹码衰减系数1.19
　　仔细按照我之前举的例子的截图去对比，一定要每一个提到的例子都去对比!一定要!你会发现，断板后一两天，70%筹码都会有剧烈的缩小，这就是进场信号。
　　真的很多很多高辨识度票都有这样的信号出现，我就不继续找举例子了，感兴趣可以自己坐下来慢慢找一下。主要看看最近半年有过行情，有过3连板以上的票。是否出现了机会。
　　对这种信号一定要形成条件反射般的敏锐!
　　卖点：
　　卖点就相对松很多。大的原则就是盈利的不能亏损走，最好保住大部分利润，做到不贪不燥。
　　1.跌破分时均线迟迟不修复，走。
　　2.涨停炸板，至少也要减仓。不回封就得清仓。
　　3.大低开可以格局等待上冲机会。等不来就止损，这个等待时间有多长，取决于你的格局大小。
　　4.小低开就观察同板块中核心股，高位连板的走势。
　　止损方式：
　　任何交易模式胜率都不是100%,回测来看，成功率74%
　　但这个74%是非常客观而冰冷的数据。如果你的操作很差，心态很差，胜率还会降低。配合强大的市场理解力成功率会更高，比如我自己目前根据这套交易模式，三个多月的时间窗口内，操作了大约小20次，仅有两次失败，失败回撤平均7%左右。成功的操作盈利平均在13%左右。
　　1.当天跌破10日线，尾盘不收回当天止损，最
　　多等到第二天10点不收回，无条件止损。
　　2.价格一直窄幅波动，但成交量一天比一天低。止损。量缩价跌意味着，分歧越来越小，大家一致看跌这个票，没有抄底资金。  (如果成交量的差异不是断崖式下跌，和前日对比至少缩量30%的话，其实影响也不大。下方截图不仅触发了10日线止损条件，也符合这个量缩价跌的止损条件。)
　　3.买入后，最多等待3-4天。等待期过后没反应，小亏小盈出局。
　　4.硬性止损，比如亏损一旦达到7%,止损。这个百分比看你个人承受能力，最好不要超过10%,即一个跌停板的跌幅。
　　综上所述，你别看这套交易模式好像很简单，其实真正有效的交易模式都是在尽量保持简单而稳定的同时，实现高效。交易模式最重要的
　　一点是，能非常有效的控制回撤。
　　一个交易模式，如果这个月能让你赚30个点，下个月让你亏20个点。那么这套交易模式必然有非常大的瑕疵。
　　汇报一下这套交易模式的测试成绩，以证明稳定性。
　　我用这套算法回测了过6年的行情，严格按照我上面所提到的买点、卖点、止损条件来执行。完全遵守一个标准量化交易的方式回测。
　　6年的行情，经过了11次反复的模拟测试。其中增加了15%的随机性交易。就是开盘随机乱买一个票，持有一天，第二天接近收盘就卖，盈亏纯靠运气。
　　完全排除了创业板、ST个股以及自由流通市值大干100亿的个股，
　　最恶劣最差的时候，全仓的回撤均控制在15%以内。
　　仓位控制是尽量全时段维持满仓，一个票分配5成仓位。最多持有两个票。
　　最差成绩是6年时间盈利611%,最好成绩是6年盈利2158%。没有一次亏损。  (不计算复利的情况下)
　　最好成绩的那一次，大约有70%的操作都被我做了独立的判断，因为有我的市场理解力和对板块行情判断的加持，极大的提高了盈利幅度。
　　成绩最差的那一次，因为80%的随机性交易都是亏钱的。同时因为随机性交易，错过了一些大肉的上车机会。
　　所以保守说，只要严格遵守这套交易模式，你自己的运气和操作不是差到离谱的情况下，你对市场至少也有粗浅理解的情况霞，一年翻一倍的问题不大。
　　接下来说一说优点和缺点。
　　优点：
　　1.基本无视了短线情绪波动和大盘涨跌的影响。因为这套交易模式的选股标准，一直是锁定了市场上最热门的那十几个票。
　　2.完美的适应了异动新规下的操作节奏，和个股运动规律。市场的短线节奏目前就是进2步，退1步的节奏。而这套交易模式，能很准确的把握退的那1步。
　　3.不需要考虑板块持续性、因为70%筹码如果有剧烈的变化，说明资金在抄底，有大量资金抄底的情况下，必然还有持续性。
　　4.回撤极小，因为所有的买点，都是在排除了A杀风险后才建仓。即使亏损，最多就是亏10%
　　5.不看任何技术面，不考虑个股辨识度和预期。目前的A股市场，筹码结构越来越重要，盘口和技术指标越来越不重要。这个票的辨识度是否足够?人气是否强大?预期是否很高?都会充分体现在筹码变化中。筹码结构也能一定程度上反证量价关系的健康程度。
　　6.极其锻炼人的盘感!能看见这句话的老师都是真正的自己人，所以我说一句不谦虚的话，我还没有见过盘感比我强很多的人。
　　金龙羽非常有希望回封，盯紧。出现大单上攻可以跟随
　　这都是提前说的可以参照历史分时图去回溯，鸿博股份我说完9分钟后，炸板成交了3.35亿。金龙羽回封非常艰难，但也稳定回封。之前也有一些预测分时走势很准的发言，就不去找了。一个优秀的盘感可以极大的增加BS点的操作水平。
　　缺点：
　　1.最大的要求就是操作，如果买点做不到尽量低，卖点做不到尽量高。盈利的差别可能会在一半以上。比如你每一第交易都比别人的买卖点差一些。那么会导致二常盈利10个点的交易，你只能拿到8个点。亏损7个点就得跑路的时候，你往往会亏损10个点才跑。
　　一笔交易没关系，但短线的操作相对高频。日积月累下来100次交易，你每次都比别人少了一个点，100次交易的差距就在100个点。而短线一年交易100次是非常正常的情况。
　　2.机会不是每天都有的。正常来说，10个交易日最少也会有5次机会，最多会有10到12次机会，但往往还需要等待一两天才有结果。所以你可能会错过很多机会。而机会太多的时候，还需要你自己做好机会的取舍。这就需要你有一点个人功力了。
　　3.因为需要等待，所以比较考验耐心和心态控制。需要长期保持心态和操作都不变形。并不是一个傻瓜式的战法。但对于一个稳定盈利的选手来说，保持心态和操作的长期稳定，是必备的基础。
　　4.止损一定要毫不犹豫，任何时候，止损都是
　　第一要务。但凡犹豫，极有可能吃20%左右的大面。因为这个交易模式的核心思路就是博取二波机会，哪怕这个二波只有一个涨停的空间。一旦确定无法开启二波，一定要及时又果断地止损!11次测试全部盈利的结果，很大程度上是因为算法的止损非常冰冷而严格!我没有给予任何弹性空间，一三触及止损条件便毫不犹豫止损。而人很难每一次都成功做到机械性止损，哪怕是职业作手。
　　5.必须要一台电脑可以盘中看盘，手机党受到的限制极大，因为筹码衰减系数只有PC端可以设置，手机没有这个功能。手机党意味着你只能晚上才能选到符合交易模式的个股，第二天才能买入。  (不过在稳定盈利面前，我相信没有条件的人也会想尽办法创造条件。)
　　此交易模式的核心思想：
　　1.异动新规下，大部分个股都会走走停停，而不会一路连板。短线情绪节奏更快，但个股上涨速度会更加缓慢。这套交易模式就是为了适应这个节奏差。
　　2.对于龙头，此交易模式就是为了确定性的二
　　波机会。因为异动新规下，龙头几乎可以说必然会有二波，而二波的主力资金必然大部分都是新进主力资金，这套交易模式通过筹码分布的变化和均线系统，可以做到第一时间发现并跟随新的主力资金。因为筹码的变化是盘中实时的，分时图和分时成交量在变化的同时，筹码也在跟随变化。这也是这套交易模式真正要
　　盯住的东西，是大肉的根源!
　　3.对于非龙头。此交易模式就是套利和博取一次反弹，所以务必见好就收。只要你确定目标非龙头，而是跟风，也没有龙头的希望，那么涨停就是卖点。这样可以让资金利用率提高，让你尾盘进入新的个股。
　　4.关于龙头，格局要尽量放大一些，不出现负反馈尽量要拿住。关于非龙头，一定是有赚就跑，不要留恋，涨停也许就是最好的出货时机。因为非龙头的机会很多，不是非他不可!
　　而龙头股的机会较少，锁住了至少有20%以上的利润!具体的就看个人风格和临场的判断。、
　　5.以前连板的龙头接受市场考验的时候，必然是其中一个板放量分歧，K线形态是一字炸板回封的放量T字板，或者放量阳线分歧。但现在会有相当一部分龙头会变成断板调整1-2天。然后反包继续向上。市场这个节奏正在转换，但是清晰意识到的人不多。英飞拓12月1日至1月4日，其实就非常明显已经进入这样的节奏。西安饮食12月2日至12月29日，都是如此。而这个交易模式，都有元足的非常精准的机会，可以介入龙头。  (以上文举例调整好筹码衰减，一天一天K线对照着看吧。)
　　6.几乎不需要担心失效问题，因为回测6年的时间跨度够长，证明了这个交易模式是长期有效的。在一个单边做多的市场里，盘口的重要性远远没有筹码的重要性高。谨记!筹码是最重要的武器!筹码没有失效，那么这个交易模式就不会失效。异动新规和10天100%的异动限制，只会增加成功率。
　　接下来，会一直回复所有关于此交易模式的问题，非常详细地解答，可以通过站内信或在帖子里留言的方式。
　　下半部分，是完全剖析我的个人交易系统。内容主要有，题材预判方法，个股选择，具体的择时，题材选择，行情持续性判断，大局观的养成。如何切换方向，如何做日内调整。整体短线市场的看法，因为在量化机构上过班，还会解析量化机构的运作方式，让你明白龙虎榜量化资金的意图。
　　最重要的是，我自己最常用的几个战术，也是我稳定盈利的武器。
　　傻瓜式的举例说明，思路和思维方式都都是完全透明的。不会云里雾里，故弄玄虚。不讲心法和悟道。结合公开区的所有干货系列阅读理解，效果更佳。
　　纯粹而高效的交易系统。
　　设置筹码衰减系数的地方，同花顺远航版路径。

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