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标题: 瑞鹤仙：短线生态巨变，这些真功夫，助你立于不败之地 [打印本页]

作者: 未知投机 时间: 2024-8-4 14:11
标题: 瑞鹤仙：短线生态巨变，这些真功夫，助你立于不败之地
本帖最后由未知投机于 2024-8-4 14:16 编辑

　　瑞鹤仙：短线生态巨变，这些真功夫，助你立于不败之地
　　一、如何观察市场短线资金的切换
　　资金永不眠
　　在上一轮短线活跃资金驻扎的高位板块，没有和上证指数共振杀跌释放风险之前，盘面上任何被资金拉起的板块都没有确定性，因为短线活跃资金对上一轮的高位板块仍有预期，因此盘中新拉起的板块缺乏持续的短线资金流入支持，很容易受指数调整影响而回落。
　　当上一轮短线活跃资金驻扎的高位板块，与上证指数共振杀跌释放风险之后，短线活跃资金被释放离场，高位板块因为杀跌，失去做多预期，这个时候要重点观察短线活跃资金重新聚焦的新方向，这个方向大概率成为下一轮周期的新方向。
　　比如2024.7.17上周三，短线活跃资金驻扎的前期高位科技方向与上证指数共振杀跌，科技方向神宇股份跌幅超过8%、沃尔核材跌幅超过 8%、沪电股份准跌停、中际旭创破位下跌。当天上证指数分时走势如下：
　　我们在周四盘前文章提示，要观察从科技出来的资金切向那个方向。周四早盘，受美帝打压我们半导体芯片的消息刺激，国产替代方向竞价高开，之后冲高回落，午盘共振指数再次回流，周五继续走强走出持续性。
　　因此，上周四午盘，就是市场短线活跃资金的切换日，国产替代成为聚焦活跃资金的新方向。
　　上面，举最近这个观察短线资金切换的案例，之前市场发生过很多次，以后仍会出现，希望大伙儿好好领悟掌握。
　　二、买点、仓位、选股逻辑
　　买点
　　对于做趋势投机来说，买点由两部分组成：择时和选板块方向。
　　我在咱们公众号文章中，强调要善于利用指数的下跌做低吸。关于详细的择时逻辑，在这篇文章当中，已经讲的很详细，建议没看的老铁，去认真学习—遍：选股的奥义--普通选手可以一年翻倍的选股方法!
　　关于择时，此处不再赘述，直接举最近的案例：
　　2024.7.8,是上证指数连续调整的第4天，并且 8号当天指数盘中又探出新低，在8号晚上复盘思考：即便当时市场环境极弱，如果隔日9号指数再向下探，连续调整5天，那么对场外抄底资金来说，也很有吸引力。
　　因此，在9号盘前策略分享了5日线低吸江淮
　　9号早盘，江准被指数强摁下来，给了5 日线低吸点，次日大涨。选股逻辑下面细说，此处先说择时案例。
　　趋势投机模式的择时原则：无恐慌，不开仓!
　　因为趋势投机的对象都是讲“逻辑”的趋势品种，如果没有指数下跌的助力，是很难有舒服的低吸位置。
　　做股票赚钱核心就一句话：低买高卖。如果拿货成本没优势，你拿什么保障交易利润和安全性?
　　所谓恐慌点，一般出现在指数大跌的当日。
　　比如2024.7.5,上证指数盘中最大跌幅-1.24%, 并目向下击穿平台底部。这种就会导致场内资金恐慌砸盘，场内做空动能快速释放，叠加4 号红盘家数只有426家，这种连续冰点，指数日内容易走V,这种盘中恐慌点，就可以作为开仓点。
　　又如：2024.7.8,当天红盘家数454家，那么7 月9号上午指数的杀跌再创新低又构成恐慌点，这种连续冰点也是值得博弈的开仓点。我们的江淮QC,就是这个买点。
　　2、仓位
　　仓位管理分2种情况：
　　第1种：上一轮高位板块共振指数杀跌，释放短线资金之后开启的新周期，是可以上仓位的，满仓也无妨，但是要分仓，2-3只为宜，后面随着新板块的进展去弱留强。
　　第2种：上一轮高位板块没有共振指数杀跌之前，新起来的板块没有确定性，多数都是轮动，容易冲高回落，只适合轻仓套利，保持手感。
　　最后切记，市场连续上涨之后，不能上大仓位，恐慌点买入之后，要随着行情的进展去弱留强，逐渐收缩仓位，当最强那个都开始滞涨，要果断离场，等待下一轮。
　　选股逻辑
　　先选板块，其次选股。
　　上面我们分享了恐慌点的选择，当市场出现恐慌点之后，要选板块，首选的板块要满足两个条件：
　　(1)、板块经过调整，不存在获利盘；
　　(2)、板块产业上有逻辑驱动，能够聚集市场情绪资金；
　　以2024.7.9为例，市场出现恐慌点，盘前消息层面：北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车；武汉萝卜快跑订单爆发增长。再看板块筹码层面：如下图，板块经过调整，没有获利盘。
　　7月9号指数出现恐慌点之后，无人驾驶同时符合以上两个条件。
　　选股方面之所以锁定江淮，逻辑方面是考虑到无人驾驶首先利好的是车企增量；技术层面北汽蓝谷已经走加速，长安汽车盘子大、江淮汽车技术层面7月8号其实是想走加速，硬被指数下跌给摁下来，那9号就应该重视
　　记住一句话：所有的板块逻辑不要自我陶醉，产业逻辑没有用，本质上与连板炒题材的讲故事无异。关键是你认可的逻辑，有没有人讨论，有没有人买单。
　　江淮本来8号要走平台突破的，硬被指数摁倒了，这种标的很容易被逻辑派、技术派、还有我们这种投机派资金共振。
　　除此之外，指数出现恐慌点，锁定板块之后。选股可以以板块辨识度个股优先，形的一波的领涨核心股；或者以板块共振指数当天，比如上一波的领涨核心股；或者以板块共振指数当天，率先上涨攻击的个股优先。
　　三、持股，5日线的特殊性解读
　　当我们在指数恐慌点，选定板块和个股之后，持股阶段直接关系到本次交易利润的大小。在咱们每天的盘前策略，因为每个人短线认知和风险偏好高低不同，我一般都是建议隔日止盈。借这次分享的学习机会，给大伙儿分享一下我的持股干货，希望大家学到之后，尽快用起来，以免出现卖飞的状况。
　　即然是趋势投机，就是以趋势资金为伍，以逻辑之名，行短线投机之实。买入之后的持股，我核心是观察板块5日线的得失，去判断行情的进程，仍以近期的无人驾驶为例：
　　上面，我们讲了，先选板块，后选个股，那么板块指数走势的优先级要大于个股。
　　如上图，2024.7.9,我们盘前策略5日线低吸江
　　淮QC,那么当天板块共振指数，后面只要板块指数不破5日线，可以一直持有。
　　7月15日盘前，我们预判板块经过一波上涨之后，可能要走分歧，当天盘策路5日线再次低吸江淮，当日给了低吸点，隔日板块指数反包，江淮大涨.
　　7月16号早盘，无人驾驶板块指数开盘触及板块5日线，很快就向上修复大涨，表明板块5 日线支撑有效。
　　7月17号，无人驾驶板块跌破5日线，并且盘中跌破5日线之后，分时没有像样的修复，这种就是有效跌破5日线，当天虽然江淮仍然大涨，这个时候个股要服从板块指数，就要果断止盈离场。后来发生了什么,大伙儿都看到了， 7月19号上周五，无人驾驶板块反抽5日线冲高回落，尾盘以北汽蓝谷为代表的整车方向场内资金开始兑现，北汽蓝谷跌停、江淮大跌。
　　7月18号周四盘前思路5日线低吸金龙QC,
　　一方面是博弈大众交通涨幅异动节点，抱团资金的切换，另一方面是博弈无人驾驶周三杀跌之后资金做反抽。虽然周五给了板砸的机会但整个板块要进入调整了
　　综上，在指数恐慌点低吸拿货之后，把板块指数5日线作为持股生命线，是保障持股利润最大化的有效方法，(如果持仓先于板块跌破 5日线，也是卖点，表明弱于板块)大伙儿学到之后可以自行去实践。
　　四、卖点、市场情绪博弈的底层逻辑拆解
　　1、卖点
　　恐慌点低吸拿货，我们上面分享了建议分仓为 2-3只，当板块与指数共振完毕，随着板块行情的进展，开始去弱留强，逐渐收缩仓位，开始做减法，直到手中那个最强的开始滞涨，或者
　　板块指数有效跌破5日线，完成清仓，等待下一轮机会。
　　2、市场情绪博弈的底层逻辑拆解
　　板块高潮次日，必然迎接分歧，很多老铁很疑惑：为什么昨天抢都抢不到手的强势扳玦，今天却分歧大跌，筹码没人要。
　　形成这种结果的底层逻辑是市场情绪博弈和筹码的供需关系：
　　正常情况下，市场筹码供震接沂平衡，买方和卖方即便哪个有优势，但分歧也不大，体现在股价上就是没有大的波动。当短线情绪开始加速向高潮冲刺的时候，场内获利筹码因为赚钱效应，多数会选择锁仓，所以会出现前排缩量加速和顶一字的现象。
　　然而A股短线的情绪加速，时间很短，往往只有一天左右的时间，当板块大涨，板块内的后排也被资金挖掘，板块情绪当天高潮。
　　当天没有拿到筹码的场外资金，多数不愿意次日高位接盘，所以，高潮次日，买盘谨慎且买盘不足，除了前排会被继续追捧，后排的获利筹码因为没有买盘承接，导致砸盘下跌。
　　反之亦然，当市场情绪向下加速时(指数恐慌点),场内多数筹码选择砸盘抛售，等市场恐慌点结束，场内做空动能快速衰竭，多方资金很容易把市场拉上去，这也是指数恐慌之后，很容易走V的原因。
　　给大伙儿分享这个底层逻辑，希望帮大家加深对指数恐慌买点的理解。并非指数下跌就会出现恐慌点，而是能快速释放市场做空动能的指数下跌，才有博弈恐慌点的价值，能叠加前一日红盘家数冰点，效果更好。
　　板块情绪高潮的节奏
　　一个板块的高潮是有节奏的，通常当一个板块连续大涨后要开始回落，但是因为活跃资金不愿意离场，通常还有板块整体反包或者补涨分支高潮的过程，通常一个板块只会走其中一个流程。
　　板块反包流程：这个通常是板块大涨过后，出现第一根调整阴线，活跃资金利用余热快速进攻反包。但是当反包流程用完之后，板块后面也就没有了预期，会以回落为主。参考下图无人驾驶
　　补涨分支高潮：当一个板块大涨之后，活跃资金不敢继续全面进攻板块，但是又不愿意离场，就会选择同属性板块的低位分支进攻，当低位分支也高潮了，意味着整体板块都高潮过了。这是两种典型的板块高潮轮动节奏，当板块的高潮轮动节奏流程都走过了，意味着板块确定性的主升阶段结束了。
　　五、短线风险信号的判断
　　今天分享的短线趋势投机体系，也有自己的炒作周期，周期末期一般市场会出现风险信号，主要来自以下两方面：
　　短期高潮的信号：
　　(1)、板块高低切换：领涨板块不涨，资金切换到低位板块，表明风险偏好变小；(上周三无人驾驶杀跌，周四低位的自主可控开始异动)
　　(2)、板块内部补涨：硬逻辑的标的滞涨，其他概念相关的在涨；
　　(3)、强势板块加速：在大涨之后，没有新的逻辑加持的情况下，再次出现强势的拉升，这个时候是吸引人进场接盘，短期获利资金需要兑现。特别是在早晨开盘期间的高位标的的快速拉伸，千万不要入场。
　　2、短期风险判断：
　　大涨之后是大跌，短期谁涨的多，谁就是风险。如果板块内部核心票，大部分创新言很勉强，或者已经无法创出新高，那么就要考虑板块短期内进入尾声。(参考北汽蓝谷)
　　如果还是继续批量很轻松的创新高，各种新高层出，那么要坚信，板块没走完。
　　高位的板块还没有真正释放过风险的情况下一旦高位板块回落对市场情绪的压制会比较明显。因此，在高位板块没有真正释放风险之前市场

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