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【游资课程】第2节:如何看大盘是真涨还是假涨

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  【游资课程】第2节:如何看大盘是真涨还是假
  很多人炒股根本不看大盘,或者根本就不知道怎么看。我举两个例子给大家说明一下看大盘到底有多重要:
  第一:如果大盘正在大跌,这时候有一只股票逆势大涨,该不该追?
  第二:如果大盘正在大涨,这时候有一只股票顺势大涨,该不该追?
  很多人喜欢逆势大涨的股票,因为这样一旦大盘反转,逆势大涨的股票往往会有极高的溢价,那我明确的告诉你,大盘大跌的时候,逆势大涨的股票多数都是坑,道理很简单,这种股票,要么是庄股,要么就是诱多出货。
  大盘反映的往往是整个市场的交易人气和风险偏好,大盘大跌,人气肯定不足,高位股会降低预期,因为追高资金少,这时候你去追,那就是赌,久赌必输,何必呢?
  那大盘大涨,顺势大涨的股票该不该追呢?很多人喜欢这种情况,以为进场就是捡钱,其实背后是踏空心理在作怪,这时候你要分辨谁主导了大盘大涨,熊市中,权重股引导的大盘大涨,你难道指望第二天权重股继续大涨?这种概率高吗?
  我在这里用溢价的角度来告诉大家,大盘什么情况下,你参与进去,大概率能吃到溢价。
  大盘溢价分为3种:大盘大跌,大盘大涨,大盘盘整。
  1)大盘大跌
  为什么大盘大跌还有溢价?
  一般情况下,大盘大跌,显示市场炒作情绪恶化,多数股票是没有溢价的,即使有溢价,由于补跌预期,溢价也会大打折扣。这种情况是不是没有机会呢?不是的,巴菲特说的很好,在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。危险之中往往蕴含着机会。大盘大跌,有2种情况,个股有溢价。
  第一种:大盘单日大跌末期--涨停偷袭板
  这里说的大盘单日大跌,有一个标准:
  熊市中,波动较小,大盘跌1%叫大跌;
  牛市中,波动较大,大盘跌2%叫大跌。
  举几个例子:

如何看大盘是真涨还是假 涨

如何看大盘是真涨还是假 涨

  逻辑原理:别人贪婪时,你应该恐惧,别人恐惧时,你应该贪婪。
  道理其实很简单,难的是操作,如何在别人恐慌的时候发现机会,同时不被恐慌情绪误伤,这个是追求短线溢价要解决的问题。
  要避免被市场的恐慌情绪杀伤,只有一个办法,等到恐慌情绪完全释放以后,你受伤的概率就会很小,所以要在大跌末期进场。
  在恐慌的时候,哪些是真正的机会呢?短线机会当然是强势股,大盘大跌本身就是强势股的试金石,如果能在大跌当中依然屹立不倒,甚至在大跌末期还能够逆势上扬的股票,往往就是我们要找的明珠。
  这种股票是先知先觉的激进资金率先进攻的标志,在一片暗淡的市场中偷袭强势股,以达到吸引人气的目的,所以我把这种股票称之为涨停偷袭板,这种股票,佛山和成都帮都喜欢做。
  举2个例子:
  2018年2月8日
  大盘:主要跌幅在早盘,跌幅超过1%

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如何看大盘是真涨还是假 涨

  个股:天永智能,2连板,逻辑:次新,(领涨股,有溢价)
  2018年2月9日
  大盘:主跌在早盘,跌幅超过4%

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如何看大盘是真涨还是假 涨

  个股:智慧农业:5连板,逻辑,乡村振兴龙头

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  海兰信:3连板,逻辑:兜底式增持+超跌(独立板)

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  这样的例子非常多,2016年12月26日的林海股份2连板,2017年3月9日的恒通科技的3连板,2017年7月17日的洪汇新材等等。
  搏击涨停偷袭板要注意以下5个要点:
  1):大盘主跌在早盘。大盘主跌阶段在早盘,中午资金会重新评估市场,在大盘大跌阶段能够走独立行情的强势个股往往能吸引眼球,午后冲击涨停板更能够带动人气跟风。
  2):个股午后涨停。个股午后涨停有2个考虑因素,一个是早盘的走势是大盘对个股的磨砺,看看个股是不是真的强势,一个是午后大盘风险释放,下跌接近尾声,此时涨停阻力较小。
  3):开盘低预期。预期越大,失望也就越大,高开太多的个股往往容易遭遇砸盘,最终损失的是股性。所以选股方面,排除预期太高的个股,5%以上的高开股要谨慎,最好是小幅高开,平开,甚至低开都可以。只有低预期环境下的换手涨停板才能刺激市场,让场外资金刮目相看。
  4):强逻辑。个股的涨停逻辑一定要足够硬。可以是独立板,比如因为《战狼2》大卖的北京文化,利好个股只此一家;也可以是板块领涨股,比如2月8日的天永智能,次新板块当天下午的领涨股。这些强逻辑推动的涨停板第二天都有高溢价。什么样的逻辑是坑呢?跟风股。
  5):连板放量。涨停板的本质是人气,每天的涨停榜永远都会吸引最多的市场人气。所以市场大跌的时候,资金想挖掘强势股,最好的办法是挖掘人气涨停板,只需要往前推一把就可以顺利吃到溢价,这是最小阻力原则。
  旧的不去新的不来,放量是确定套利资金离场,避免次日抛盘太重,防范补跌压力,这时候的放量至少要与前一个交易日持平。考虑到市场大跌,恐慌盘较多,成交放出天量也在情理之中。比如20180209的海兰信。
  这5个逻辑要理解透彻,一旦大盘早盘大跌,那么你就应该考虑到午后最好的机会是逆势连板股,所以早盘抗跌的个股都应该重点关注。对照上面的标准,如果出现个股换手冲击涨停板,机会就来了。
  第二种:大盘波段大跌末期--涨停启明星
  大盘单日大跌末期的强势股只有隔日溢价,但是大盘波段大跌末期的溢价会有波段溢价。这时候逆势而起的股票,往往预示着未来趋势的逆转,大盘有可能反弹,也有可能止跌回稳,
  进入调整阶段。
  逻辑原理:别人贪婪时,你应该恐惧,别人恐惧时,你应该贪婪。
  原理都是雷同的,当风险被所有人都认识到,都唯恐避之不及的时候,风险有可能已经释放殆尽,背后往往蕴含着机会。
  同样的,这时候你要确认风险已经释放,同时在市场中寻找逆势而起的强势股。
  确立一个标准,波段大跌是什么标准?
  第一:时间上,主要观察一个月内的大盘走势。
  第二:空间上,不再创新高,不断创新低
  这个标准以理解为主,打开指数图,找到那些下跌时间较长的波段,对照一下,基本一眼就可以看出来。
  举几个例子:
  你知道什么是波段大跌,现在的问题是如何不被波段大跌的恐慌情绪伤害,反而利用恐慌情绪宣泄殆尽,搏击未来趋势逆转的溢价。
  首先我们要判断大盘下跌接近尾声,恐慌情绪宣泄殆尽,有几个参考的标准:
  第一:成交量:大盘在下跌末期有没有出现明显放量,这种放量要明显高于下跌阶段。
  第二:大跌板块:开盘有没有大跌的板块,或者大跌板块有没有进一步扩散,大跌情绪继续蔓延。
  第三:大跌个股:开盘有没有出现大面积大跌个股,主要看大跌超过-5%以上的个股数量,跌幅超过5%的个股,在20个以内,跌停板不超过5个,都有操作空间,同时还要做纵向比较,对比前一天,大跌个股是否减少,跌停板数量是否减少。
  这里举个大盘大跌末期的例子:
  后面2个标准非常重要,在实战中会经常用到,做短线,评判市场有没有风险,往往就用这2个标准。
  大盘波段下跌的末期已经讲明白了,接下来就是选股的问题,什么样的股票在未来趋势逆转的时候,上涨潜力最大,风险最小?
  只有一种:先于大盘止跌,率先上涨的强势股。
  炒股养家是做这种股票的高手,2017年12月6日的药石科技以及8月份的中科信息都是经典之战。

2017年12月6日的药石科技

2017年12月6日的药石科技

  先于大盘止跌,率先上涨的强势股,一般不会出现在相对低位,他们经受住了大盘下跌的考验,在相对高位持续盘整或者逆势上扬。
  同时,这些股票在市场止跌反弹的初期率先上涨,必定引发市场关注,一旦形成赚钱效应,往往具有示范效应。所以后续大盘趋势逆转,无论是反弹还是盘整,这种股票都能成为场外资金争先追逐的人气股,有的直接晋升为热点龙头,比如2017年8月份的中科信息。
  这种股票的出现,往往预示着下跌趋势被逆转,所以我把它称之为涨停启明星。这种股票背后承接的使命是大盘趋势逆转的急先锋,所以只要大盘确认逆转,它的上涨周期往往与大盘同步进行,甚至更加强势,所以持有这种股票,往往能够拿到波段溢价。
  搏击涨停启明星,要注意几个要点:
  第一:相对高位。大盘连续下跌,游资比较喜欢做超跌股套利,甚至有的能走出连板行情,但是受制于上方沉重的套牢盘,这种超跌反弹行情高度有限,几乎不可能成为涨停启明星,所以涨停启明星一般出现在相对高位,一旦确立,上涨的尽头将是天空。
  第二:小盘股。流通盘在20亿以下,以目前的市场氛围来看,一般是次新股作为扭转市场人气的先锋。就像行军打仗一样,先锋部队永远都是轻骑兵,只有先锋部队打出气势,把局面打开,后续的中军大部队才好进场趁胜追击,所以趋势逆转点的涨停启明星一定是小盘股。
  第三:连板股。涨停是人气的极致表现,涨停启明星往往有波段行情,连板是对大盘趋势逆转的进一步确认。比如2017年12月6日的药石科技。这样的股票,在其他人都在做超跌股套利的时候,不断创新高,本身就是一种强势宣言。
  第四:非庄股。有一种股票能满足上面三个条件,但是大概率是坑,就是庄股,各位可以参考一下2017年12月6日的长缆科技,庄股不可能承担扭转市场情绪的作用。
  在市场下跌过程中,游资都喜欢做超跌股的套利,甚至会迎来一波超跌股行情,但如果超跌股的赚钱效应会逐渐消失,这时候如果市场中出现了一只高位涨停板,那你就要注意了,这就是正常市场当中的反常现象。它往往暗示了市场发生了变化,或者有资金在尝试驱动,一旦驱动成功,具有先发优势的资金往往能获得高额溢价。
  2)大盘单日大阳线
  这里说的大盘单日大阳线,有一个标准:
  熊市中,波动较小,大盘涨1%叫大涨;
  牛市中,波动较大,大盘涨2%叫大涨。
  为什么大盘大阳线,个股会有溢价?
  逻辑:强者恒强
  这里有一个心理博弈,大盘大涨,显示市场中多数股票都在涨,持股的人,有加仓欲望,场外的踏空资金也蠢蠢欲动,所以从情绪上看,大盘大阳线会激发市场买入情绪。
  当天大阳线,激进的踏空资金会在尾盘买入,做隔日套利;稳健的资金会在也会涌入强势人气股,搏击后续溢价机会。
  如果大阳线出现在趋势逆转点,市场给出的溢价往往更高,这时候出现热点机会往往是波段性的,比如2017年8月25日大盘大涨1.83%,迎来了为期一个月的次新股狂潮,还有2018年1月2日大盘大涨1.24%,同样迎来一波次新股行情。
  大盘大阳线都会有溢价吗?
  强者恒强,本质上是赚钱效应的扩散,刺激场外资金第二天蜂拥入场,先手赚后手的溢价。
  但并不是所有的大盘大阳线都有溢价,要区分大盘是真涨还是假涨。
  在熊市当中,很多大涨,往往是权重股主导的大涨,这种大涨,会掩盖整个市场的真实面貌,持续性不强,我把它称之为假涨。比如2018年1月2日大盘大涨1.24%,但是市场赚钱效应并不强,因为这是少数权重股主导的大涨,熊市中,权重股第二天多数都没有溢价,所以赚钱效应并不强。这就是大盘“假涨”。
  相反,如果是热点题材主导的大涨,往往能激发市场的投机热情,尤其出现连板强势股,赚钱效应更为强烈,这种情况当天参与热点股,第二天都能吃到大肉。比如2017年6月7日,大盘大涨1.36%,形成一根强势的大阳线。当时大盘大涨的驱动力是高送转行情。英维克3连板,26只高送转概念股涨停,第二天的高送转个股基本都有溢价,部分强势股甚至出现了连续涨停。
  如何分辨大盘上涨的主导性因素呢?
  分享一个简单的方法:看大盘分时图。
  大盘分时线有两个:
  一个白色的线,代表加权平均数,这个对权重股敏感度更高;
  一个黄色的线,代表算术平均数,这个对市场热点的敏感度更高。
  如果大盘大涨,白色线领先黄色线,在上方压制黄线,说明权重主导了当天的上涨;
  如果黄色线领先白色线,在上方压制白线,说明热点板块的行情主导了大盘。
  可能有人说,要是2条线叠加在一起,同时大涨是什么情况?如果你常常看到这种情况发生,那么恭喜你,赶上牛市了 !
  大盘大阳线的溢价效应主要体现在2个方面:
  大盘出现大阳线,溢价股的机会反而不多,不过有2点可以参考:
  第一:如果买了强势股,随后大盘出现大阳线,这时候强势股的溢价预期会提高。如果在大盘大涨之前打板,第二天预期有5个点的溢价,现在大盘暴涨,由于涨停板压抑了股票跟风上涨的动能,所以第二天会有更高的溢价,本来是3个点的预期,现在可以预期8个点,甚至涨停板。比如你在11月6日早盘买入阿石创,如果当天大盘只是稳住,第二天可能只有5个点的溢价,结果当天大盘由弱转强大涨,但是阿石创的股价被涨停板压抑了,压抑的上涨动能会在第二天通过补涨,释放出来,所以第二天可以预期有涨停板。
  第二,如果当天踏空,随后大盘出现大阳线,并且是由题材热点主导的真涨,可以搏击强势股。由热点板块主导的大涨,说明热点受到了资金的认可,大涨只是行情的开端,第二天踏空资金追逐热点的概率非常大,所以可以考虑去做强势股的接力,这时候无论是低吸,追涨还是打板,都会有溢价。
  总结一下:
  第一:要区分大盘真涨还是假涨
  第二:大盘大阳线,强势股溢价会提高
  第二:大盘真涨,热点强势股有持续炒作的溢价
  3:大盘盘整期
  大盘大跌,逆势而起的强势股有溢价;大盘大涨,顺势而起与大盘共振的强势股有溢价;那么大盘盘整期,溢价又在哪里呢?
  我可以明确的告诉你们:大盘盘整并不能给个股带来溢价。只是提供了一种安全的炒作环境,在大盘盘整期,游资没有顾虑,往往能够发动一波轰轰烈烈的热点行情。比如2018年3月份以来的大盘盘整期,资金四面出击,工业互联网,独角兽概念,次新股行情你来我往,虽然这时候大盘不能给个股带来溢价,但是大盘本身没有风险,所以个股的驱动力完全来自热点效应,这时候的热点往往具有很强的持续性。
  所以在大盘盘整期,你应该关心的是大盘有没有忽然大跌的风险。
  如何确定市场没有大跌风险呢?
  有几个标准可以参考:
  第一:大跌板块:开盘有没有大跌板块
  第二:大跌个股:开盘 大面积大跌的个股
  总结一下大盘盘整期应该注意的要点:
  第一:盘整没有溢价,但是可以寻求热点溢价
  第二:注意大盘有没有大跌风险

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